2016年9月23日にNPOと認定されました。
実質の活動開始は、2017年1月からとなっており、決算までは数か月でしたが、下記の通り
にんにん初の会計報告といたします。
2017年度会計報告
2017年度 貸借対照表 |
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2017年4月1日から2018年3月31日まで |
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特定非営利活動法人にんにん
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(単位:円) |
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科目 |
金額 |
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Ⅰ |
資産の部 |
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Ⅱ |
負債の部 |
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1.流動資産 |
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1.流動負債 |
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現 金 |
61,178 |
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未払金 |
1,495,074 |
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普通預金 |
1,366,385 |
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預り金 |
23,633 |
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未収金 |
2,157,984 |
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前受金 |
1,000,000 |
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流動資産合計 |
3,585,547 |
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流動負債合計 |
2,518,707 |
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2.固定資産 |
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2.固定負債 |
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長期借入金 |
2,500,000 |
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固定負債合計 |
2,500,000 |
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負債合計 |
5,018,707 |
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Ⅲ |
正味財産の部 |
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前期繰越正味財産 |
316,225 |
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当期正味財産増減額 |
△1,749,385 |
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固定資産合計 |
0 |
正味財産合計 |
△1,433,160 |
資産合計 |
3,585,547 |
負債・正味財産合計 |
3,585,547 |
2016年度会計報告
2016年度 活動計算書 |
2016年9月23日から2017年3月31日まで |
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特定非営利活動法人にんにん
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(単位:円) |
科目 |
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金額 |
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Ⅰ |
経常収益 |
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1. |
受取会費 |
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正会員受取会費 |
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165,000 |
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賛助会員受取会費 |
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15,000 |
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・・・・・・・・・・・・・ |
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180,000 |
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2. |
受取寄附金 |
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受取寄附金 |
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251,231 |
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・・・・・・・・・・・・・ |
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3. |
受取助成金等 |
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受取民間助成金 |
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・・・・・・・・・・・・・ |
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4. |
事業収益 |
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病児保育事業収益 |
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21,708 |
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5. |
その他収益 |
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受取利息 |
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雑収益 |
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20,000 |
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・・・・・・・・・・・・・ |
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経常収益計 |
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472,939 |
Ⅱ |
経常費用 |
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1. |
事業費 |
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(1) |
人件費 |
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|
給料手当 |
13,000 |
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|
法定福利費 |
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|
退職給付費用 |
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|
福利厚生費 |
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・・・・・・・・・・・・・ |
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|
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|
人件費計 |
13,000 |
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|
(2) |
その他経費 |
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|
会議費 |
800 |
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|
旅費交通費 |
2,400 |
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|
施設等評価費用 |
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|
減価償却費 |
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|
支払利息 |
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賃借料 |
11,793 |
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保険料 |
92,588 |
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|
租税公課 |
2,450 |
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|
雑費 |
40 |
|
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|
消耗品費 |
19,776 |
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|
支払手数料 |
324 |
|
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|
・・・・・・・・・・・・・ |
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|
その他経費計 |
130,171 |
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|
事業費計 |
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143,171 |
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2. |
管理費 |
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(1) |
人件費 |
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|
役員報酬 |
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|
給料手当 |
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|
法定福利費 |
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|
退職給付費用 |
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|
福利厚生費 |
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|
・・・・・・・・・・・・・ |
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|
人件費計 |
0 |
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|
(2) |
その他経費 |
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|
会議費 |
8,000 |
|
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|
旅費交通費 |
1,500 |
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|
減価償却費 |
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|
支払利息 |
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研修費 |
3,000 |
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|
広告宣伝費 |
57,560 |
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|
通信費 |
14,866 |
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|
消耗品費 |
28,077 |
|
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|
支払手数料 |
540 |
|
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|
・・・・・・・・・・・・・ |
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|
その他経費計 |
113,543 |
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|
管理費計 |
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|
113,543 |
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|
経常費用計 |
|
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256,714 |
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|
当期経常増減額 |
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216,225 |
Ⅲ |
経常外収益 |
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|
1.事業費 |
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|
雑収入 |
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経常外収益計 |
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Ⅳ |
経常外費用 |
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|
|
1.事業費 |
|
|
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・・・・・・・・・・・・・ |
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|
経常外費用計 |
|
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|
税引前当期正味財産増減額 |
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216,225 |
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|
法人税、住民税及び事業税 |
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|
|
0 |
|
|
当期正味財産増減額 |
|
|
|
216,225
|
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|
設立時正味財産額 |
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100,000 |
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|
次期繰越正味財産額 |
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316,225 |