2016年9月23日にＮＰＯと認定されました。
実質の活動開始は、2017年1月からとなっており、決算までは数か月でしたが、下記の通り
にんにん初の会計報告といたします。
2017年度会計報告
| 2017年度 貸借対照表 |
|
| 2017年4月1日から2018年3月31日まで |
|
|
特定非営利活動法人にんにん
|
|
|
（単位：円） |
|
|
|
科目 |
金額 |
|
|
|
|
| Ⅰ |
資産の部 |
|
|
Ⅱ |
負債の部 |
|
|
|
１．流動資産 |
|
|
|
1.流動負債 |
|
|
|
|
現 金 |
61,178 |
|
|
未払金 |
1,495,074 |
|
|
普通預金 |
1,366,385 |
|
|
預り金 |
23,633 |
|
|
未収金 |
2,157,984 |
|
|
前受金 |
1,000,000 |
|
|
流動資産合計 |
3,585,547 |
|
|
流動負債合計 |
2,518,707 |
|
2.固定資産 |
|
|
|
2.固定負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期借入金 |
2,500,000 |
|
|
|
|
|
|
固定負債合計 |
2,500,000 |
|
|
|
|
負債合計 |
5,018,707 |
|
|
|
|
Ⅲ |
正味財産の部 |
|
|
|
|
|
|
前期繰越正味財産 |
316,225 |
|
|
|
|
当期正味財産増減額 |
△1,749,385 |
|
|
固定資産合計 |
0 |
正味財産合計 |
△1,433,160 |
| 資産合計 |
3,585,547 |
負債・正味財産合計 |
3,585,547 |
2016年度会計報告
| 2016年度 活動計算書 |
| 2016年9月23日から2017年3月31日まで |
|
特定非営利活動法人にんにん
|
|
（単位：円） |
| 科目 |
|
|
|
金額 |
|
|
| Ⅰ |
経常収益 |
|
|
|
|
|
|
１． |
受取会費 |
|
|
|
|
|
|
正会員受取会費 |
|
165,000 |
|
|
|
|
賛助会員受取会費 |
|
15,000 |
|
|
|
|
･････････････ |
|
|
180,000 |
|
|
２． |
受取寄附金 |
|
|
|
|
|
|
受取寄附金 |
|
|
251,231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
･････････････ |
|
|
|
|
|
３． |
受取助成金等 |
|
|
|
|
|
|
受取民間助成金 |
|
|
|
|
|
|
･････････････ |
|
|
|
|
|
４． |
事業収益 |
|
|
|
|
|
|
病児保育事業収益 |
|
|
21,708 |
|
|
５． |
その他収益 |
|
|
|
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
|
|
|
雑収益 |
|
|
20,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
･････････････ |
|
|
|
|
|
経常収益計 |
|
|
|
|
472,939 |
| Ⅱ |
経常費用 |
|
|
|
|
|
|
１． |
事業費 |
|
|
|
|
|
|
（１） |
人件費 |
|
|
|
|
|
|
給料手当 |
13,000 |
|
|
|
|
|
法定福利費 |
|
|
|
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
|
|
|
福利厚生費 |
|
|
|
|
|
|
･････････････ |
|
|
|
|
|
|
人件費計 |
13,000 |
|
|
|
|
（２） |
その他経費 |
|
|
|
|
|
|
会議費 |
800 |
|
|
|
|
|
旅費交通費 |
2,400 |
|
|
|
|
|
施設等評価費用 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
|
|
|
賃借料 |
11,793 |
|
|
|
|
|
保険料 |
92,588 |
|
|
|
|
|
租税公課 |
2,450 |
|
|
|
|
|
雑費 |
40 |
|
|
|
|
|
消耗品費 |
19,776 |
|
|
|
|
|
支払手数料 |
324 |
|
|
|
|
|
･････････････ |
|
|
|
|
|
|
その他経費計 |
130,171 |
|
|
|
|
事業費計 |
|
|
143,171 |
|
|
２． |
管理費 |
|
|
|
|
|
|
（１） |
人件費 |
|
|
|
|
|
|
役員報酬 |
|
|
|
|
|
|
給料手当 |
|
|
|
|
|
|
法定福利費 |
|
|
|
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
|
|
|
福利厚生費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
･････････････ |
|
|
|
|
|
|
人件費計 |
0 |
|
|
|
|
（２） |
その他経費 |
|
|
|
|
|
|
会議費 |
8,000 |
|
|
|
|
|
旅費交通費 |
1,500 |
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
|
|
|
研修費 |
3,000 |
|
|
|
|
|
広告宣伝費 |
57,560 |
|
|
|
|
|
通信費 |
14,866 |
|
|
|
|
|
消耗品費 |
28,077 |
|
|
|
|
|
支払手数料 |
540 |
|
|
|
|
|
･････････････ |
|
|
|
|
|
|
その他経費計 |
113,543 |
|
|
|
|
管理費計 |
|
|
113,543 |
|
|
経常費用計 |
|
|
|
|
256,714 |
|
|
当期経常増減額 |
|
|
|
216,225 |
| Ⅲ |
経常外収益 |
|
|
|
|
|
|
１．事業費 |
|
|
|
|
|
|
|
雑収入 |
|
|
|
|
|
経常外収益計 |
|
|
|
|
|
| Ⅳ |
経常外費用 |
|
|
|
|
|
|
１．事業費 |
|
|
|
|
|
|
|
･････････････ |
|
|
|
|
|
経常外費用計 |
|
|
|
|
|
|
|
税引前当期正味財産増減額 |
|
|
|
216,225 |
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
0 |
|
|
当期正味財産増減額 |
|
|
|
216,225
|
|
|
設立時正味財産額 |
|
|
|
100,000 |
|
|
次期繰越正味財産額 |
|
|
|
316,225 |
